Финансист

Руководство финансовым отделом.

Организация и обеспечение своевременного перечисления безналичных денежных средств:

- на выплату заработной платы работникам предприятия;

- на уплату налогов и сборов в федеральный, региональный и местный бюджеты, в государственные внебюджетные социальные фонды;

- на погашение процентов и основного долга по заключенным с банками кредитным договорам;

- на погашение лизинговых платежей лизинговым компаниям;

- на приобретение ТМЦ, выполнение подрядных работ, оказание услуг поставщикам и подрядчикам.

Открытие, сопровождение и закрытие расчетных счетов в коммерческих банках.

Заключение депозитных соглашений с банками, размещение на депозитных счетах свободных денежных средств.

Ведение бухгалтерского учета по сч. 51

Разработка текущих и перспективных бюджетов движения денежных средств предприятия, в том числе:

- определение источников финансирования производственно-хозяйственной деятельности, включающих в себя как доходы от оказания юридическим и физическим лицам услуг по водоснабжению и водоотведению, так и целевое бюджетное финансирование, кредитование в коммерческих банках, лизинговое финансирование и пр.

- определение потребностей структурных подразделений предприятия в ТМЦ, подрядных работах и услугах сторонних организаций для выполнения утвержденных показателей производственной программы на основании соответствующих бюджетных заявок;

- формирование БДДС;

- обеспечение доведения утвержденных плановых показателей до руководителей структурных подразделений;

- контроль исполнения БДДС;

- формирование ежемесячных, ежеквартальных, годовых фактических БДДС, анализ отклонений.

Взаимодействие с органами власти (Администрация Волгограда, департаменты администрации Волгограда, комитеты администрации Волгоградской области), контролирующими организациями, ИФНС, внебюджетными фондами по вопросам финансовой деятельности предприятия:

- деловая переписка по текущим и перспективным направлениям деятельности;

- своевременное предоставление в департамент ЖКХ и ТЭК, департамент муниципального имущества, департамент финансов отчетности установленных форм отчетности (БДДС план-факт, отчеты о дебиторской и кредиторской задолженности, отчет о заимствованиях, оперативные справки о текущем финансовом состоянии по запросам, отчет по действующим договорам и пр.);

- получение муниципальных гарантий (формирование и отправка в департамент ЖКХ и ТЭК пакетов необходимых документов, ежемесячный отчеты по сделкам в департамент финансов);

- согласование крупных сделок (формирование и отправка в департамент ЖКХ и ТЭК пакетов необходимых документов);

- реализация мероприятий по компенсации выпадающих доходов, связанных с применением РСО социальных тарифов на коммунальные услуги (формирование пакета необходимых документов, предоставление периодической отчетности об объемах реализации, подписание соответствующего соглашения о бюджетном финансировании).

Получение кредитов в коммерческих банках (Возрождение, Банк Москвы):

- формирование полных пакетов документов, необходимых для открытия кредитных линий;

- сопровождение заключенных кредитных договоров, включающее в себя предоставление в банки отчетности в рамках ежемесячного и ежеквартального мониторинга деятельности предприятия;

- контроль своевременного погашения процентов за пользование заемными средствами, траншей основного долга и прочих сопутствующих платежей до полного исполнения принятых обязательств.

Полный комплекс мероприятий по заключению договоров лизинга:

- подготовка и предоставление в лизинговые компании пакетов документов, необходимых для направления заявки на кредитный комитет;

- проведение всех процедур по заключению договоров;

- последующее предоставление в лизинговые компании отчетности в рамках мониторингов в соответствии с принятыми договорными условиями до момента полного исполнения обязательств.

Урегулирование вопросов, связанных с погашением кредиторской задолженности:

- согласование графиков платежей;

- составление и отправка гарантийных писем;

- согласование и заключение соглашений о реструктуризации задолженности.

Руководство финансовым отделом.

Организация и обеспечение своевременного перечисления безналичных денежных средств:

- на выплату заработной платы работникам предприятия;

- на уплату налогов и сборов в федеральный, региональный и местный бюджеты, в государственные внебюджетные социальные фонды;

- на погашение процентов и основного долга по заключенным с банками кредитным договорам;

- на погашение лизинговых платежей лизинговым компаниям;

- на приобретение ТМЦ, выполнение подрядных работ, оказание услуг поставщикам и подрядчикам.

Открытие, сопровождение и закрытие расчетных счетов в коммерческих банках.

Заключение депозитных соглашений с банками, размещение на депозитных счетах свободных денежных средств.

Оформление, сопровождение и закрытие паспортов сделок в банках по договорам, заключенным с компаниями-нерезидентами.

Разработка текущих и перспективных бюджетов движения денежных средств предприятия, в том числе:

- определение источников финансирования производственно-хозяйственной деятельности, включающих в себя как доходы от реализации выпускаемой продукции – метизов, так и бюджетное финансирование, кредитование в коммерческих банках, лизинговое финансирование, аккредитив;

- определение потребностей структурных подразделений предприятия в ТМЦ, подрядных работах и услугах сторонних организаций для выполнения утвержденных показателей производственной программы на основании соответствующих бюджетных заявок;

- формирование БДДС;

- обеспечение доведения утвержденных плановых показателей до руководителей структурных подразделений;

- контроль исполнения БДДС;

- формирование ежемесячных, ежеквартальных, годовых фактических БДДС, анализ отклонений.

Полный комплекс мероприятий по заключению договоров лизинга:

- подготовка и предоставление в лизинговые компании пакетов документов, необходимых для направления заявки на кредитный комитет;

- проведение всех процедур по заключению договоров;

- последующее предоставление в лизинговые компании отчетности в рамках мониторингов в соответствии с принятыми договорными условиями до момента полного исполнения обязательств.

Ведение деловой переписки с органами власти, ИФНС, внебюджетными фондами, банками, лизинговыми компаниями, поставщиками и подрядчиками по вопросам финансовой деятельности предприятия.

Бюджетирование:

- ежемесячное составление и принятие бюджета предприятия

- контроль исполнения принятого бюджета,

- составление ежеквартальных и годовых отчетов исполнения бюджета;

- формирование развернутого отчетов о расходовании денежных средств (постатейная расшифровка с указанием объектов затрат);

- анализа движения денежных средств компании.

Открытие, сопровождение и закрытие расчетных счетов в коммерческих банках.

Заключение депозитных соглашений с банками, размещение на депозитных счетах свободных денежных средств.

Оформление, сопровождение и закрытие паспортов сделок в банках по договорам, заключенным с компаниями-нерезидентами.

Получение кредитов в коммерческих банках (Сбербанк, ЮниКредит Банк, Промсвязьбанк):

- формирование полных пакетов документов, необходимых для открытия кредитных линий;

- сопровождение заключенных кредитных договоров, включающее в себя предоставление в банки отчетности в рамках ежемесячного и ежеквартального мониторинга деятельности предприятия;

- организация и проведение периодических плановых проверок обремененного залогом имущества;

- страхование залогового имущества;

- контроль своевременного погашения процентов за пользование заемными средствами, траншей основного долга и прочих сопутствующих платежей до полного исполнения принятых обязательств.

Получение банковских гарантий в коммерческих банках (Сбербанк, ЮниКредит Банк, Промсвязьбанк).

Полный комплекс мероприятий по заключению договоров лизинга:

- подготовка и предоставление в лизинговые компании пакетов документов, необходимых для направления заявки на кредитный комитет;

- проведение всех процедур по заключению договоров;

- последующее предоставление в лизинговые компании отчетности в рамках мониторингов в соответствии с принятыми договорными условиями до момента полного исполнения обязательств.

Заключение и сопровождение договоров страхования строительно-монтажных рисков в СК «Транснефть».

Оформление корпоративных пластиковых бизнес-карт в Сбербанке.

Подготовка и сдача статистической отчетности в Росстат.

Контроль работы диспетчерской службы автотранспортного участка (обоснованность расчётов, корректность обработки и оформления первичной документации).

Расчет арендной платы на автотранспортные средства предприятия.

Ежемесячное оформление приказов на компенсацию за использование работниками личного транспорта в служебных целях.

Оформление договоров на выдачу ссуд работникам предприятия.

Отчеты о фактических затратах на эксплуатацию автотранспорта, услуги связи (стационарная и сотовая связь) и пр.

Анализ и контроль расходов на корпоративную сотовую связь.

Полный комплекс мероприятий по открытию территориально обособленных подразделений предприятия.

Участие в подготовке тендерной документации.

Оформление и обработка путевых листов автотранспорта, осуществляющего международные грузовые перевозки.

Табелирование рабочего времени, расчет заработной платы водителей предприятия.

Выдача, прием командировочных удостоверений.

Обработка авансовых отчетов водителей, вкл. материальные затраты (ГСМ, запасные части, проживание, суточные, услуги связи, сопутствующие услуги) за наличный и безналичный расчет на российской и иностранной территории.

Формирование ежемесячных отчетов о технико-эксплуатационных показателях и фактически понесенных затратах на эксплуатацию подвижного состава предприятия.

Работа с топливными картами ОАО «ЛУКОЙЛ-Интер-Кард».

Контроль за расходом ГСМ;

Выполнение функций бухгалтера-материалиста.

Подготовка документации в ИФНС на подтверждение права применения 0 % ставки НДС.